怎么了解股票

你是如何分析一只股票的

先看长线趋势，股价前期经过大幅下跌达到80—90%，风险充分释放，然后开始横盘，月K线与周K线开始走平，日K线每一次下跌幅度稍大的并且最好站上120日线，那么就有很大的概率迎来一段大幅上涨行情。

如果你下定决心靠炒股发家致富，早日实现稳定盈利，这5个分析股票的步骤一定要牢记！

1、看市场的赚钱效应

如果市场连板的股票越来越多，高度板越来越高，说明现在市场赚钱效应比较好，打板的话不容易炸板，此时买股票上涨的概率就比较大。

如果市场连板的股票越来越少，高度板越来越低，说明现在市场赚钱效应比较差，此时市场情绪比较悲观，打板的话很容易炸板，股票下跌的概率就比较大。这时的市场，风险往往较大，应该空仓或轻仓出击。

2、看股票所在板块的题材大小和新旧程度

从F10或同花顺等中查看该股票和板块的消息，看下最近有没有与之相关的题材概念消息，再看下这个消息是谁提出的，是什么层面上的消息。

如果是在两会等重大场合提出的，那就是国家层面上的，这种题材就足够大，会吸引众多资金炒作，使得整个板块的赚钱效应很高。比如之前的上海自贸区、雄安新区、一带一路、科创板等

二十大马上就召开了，此时就要注意该会上出现的跟股票市场有关的消息，这些消息都是国家层面上的，题材很大，有足够多想象空间，会导致一个板块的集体上涨，而且能持续较长时间。

如果是一些小道消息或行业内的小消息，只能是小题材，后面行情的持续性就比较差。

还有一个就是看题材的新旧程度，股市历来有“炒新”的习惯，如果这个题材是之前从没出现过的，则会引发大量的资金炒作，比如之前的华为鸿蒙软件概念、碳中和、元宇宙、新冠药等。

所以，你要弄清楚股票和所在板块的题材大小和新旧程度。

3、看该股票板块中的高度板

高度板指连板最多的股票，高度板的股票一般就是龙头。如果你股票所在的板块，连连板的股票都没有，说明该板块不是热门板块，根本没受到资金关注，你还是早点换股票吧，上涨的概率太低了，除非个股隐藏着重大利好。

板块内没有高度板，也就意味该板块没有赚钱效应，没有赚钱效应那还搞啥，当然要早点换股啊。

如果板块内高度板都五连板、六连板了，而你的股票一个板都没有，说明你的股票连跟风都跟不好，也没受到资金关注，你也要赶紧换股，赶紧换成龙头股。如果觉得龙头股高处不胜寒，也要换成前排跟风股。这就好比颜值9分和5分的女孩子，追她们的男人的数量和质量肯定都不一样。

一个板块你可以理解为一家公司，板块内的股票就好比公司里面的各个部门，板块联动效应就是各部门之间的协同合作，一起发展。

如果一家公司的各个部门间都无法互相合作，无法协调好关系，你觉得这个公司能发展得起来吗？你觉得各个部门有可能发展得很好吗？

要是板块高度板倒下了，你就要赶紧跑，不然早晚殃及鱼池。高度板就好比一家公司的老板，起着领导和标杆的作用，老板都跑路了，员工能还有好日过吗？

比如2022年8月的虚拟现实板块，高度板中南文化在8月23日倒下，受此影响，在其后的一两天，国光电器、创维数字等强势股也纷纷倒下，直接导致虚拟现实板块指数的见顶。

大部分股民总是用孤立的思维去看股票，就看下自己做的股票在均线上或下，走势怎么样，指标金叉还是死叉等等。而没有把它放在板块中，去看下它和板块间股票的关系，它处在板块中什么位置，是龙头、前排还是后排。

单独分析个股，往往导致胜算非常低，而有板块联动效应的股票，胜算往往比较高。这也是一些股票明明价格或指标形态都差不多，但走势却天差地别的原因。

4、看筹码获利比率

如果筹码获利比率大于80%，说明上面套牢盘比较少，上涨压力小。如果筹码获利比率都低于50%，说明上面存在大量套牢盘，上涨压力很大。

5、看筹码集中度

筹码集中度不但能反应出筹码处于集中或发散状态，还能反应出目前的股价走势的情况。不管价格是在下跌或上涨，只要筹码集中度在慢慢变大，说明趋势还在延续。

如果大幅下跌过程中，筹码集中度先变大再大幅变小，说明此时你大概率是在底部区域。如果大幅上涨过程中，筹码集中度先变大再大幅变小，比如筹码集中度大于30后又跌到10以下，说明此时你大概率在高位接盘了。

不要用一堆指标去分析价格，指标只是价格的表现形式，价格才是本，指标是末，不要本末倒置。

就好比有人说跌破5日均线就代表短线趋势发生变化，那为什么不是跌破3日均线、8日均线、10日均线呢？为什么一定是5日均线呢？股价跌破5日均线，但仍然位于8日和10日均线上，这时你又要怎么判断趋势呢？

所以，不要用指标去束缚自己的交易和思想，很多高手看盘连均线都没有，就是K线和成交量。

以上就是我平时如何分析股票的，我把它分享给股民朋友，这种分析方法比较适合短线交易者，希望对股民朋友有所帮助。

以上就是我平时如何分析股票的，我把它分享给股民朋友，这种分析方法比较适合短线交易者，希望对股民朋友有所帮助。

在如今的结构性牛市中，指数连续涨，手中个股原地踏步的现象比比皆是。因此，选股已经成为了股票投资里极其重要的一环。那么如何正确的分析并选取一只股票呢？

机构投资者以及一些个人高手，都已经有了他们的选股体系，按部就班操作，即可完成了。我们大多数小散，却还是灵机一动为主，这不成！至少要有一套程序。

一，选取符合未来经济政策取向的板块。以当下为例，大科技无疑首选。

二，选取符合市场当下及未来主流热点的板块。以当下为例，新能源汽车，是一个不错的选择。

三，所取板块中，精选目标个股。（下列各项必须全部符合）

1/业绩呈增长趋势。某一季财报增长，不符，要连续增长。

2/走势活跃。涨跌幅度大，股性佳。

3/成交量稳定较大。有主力从中运作为佳，“仙股”坚决不取。

4/不是散户热爱的个股。个股基本面良好，同时股价低的个股，坚决不取，因为这种股票往往都是散户集中营。

5/未来，至少中短期内，不会出现各种“雷”。业绩雷、商誉减值雷、股东大幅减持雷等，有暴雷风险个股坚决不取。

善于分析并选取目标个股，在操作中极其重要！上文所述选股方法，只是最简单的逻辑。投资者应该在这方面下大功夫，方可应对结构性牛市。

以前经常会收到大家的消息，让我帮忙看一下，某一只股票好不好。

有时候想想也挺好笑的，一串代码，然后给你看一眼K线图，就要告诉你这只股票的好坏，会涨会跌，能不能持有，上涨空间有多少，是不是要止损。

这可是连神仙都做不到的事情。

只有那些不负责任的人，或者是机构，才会去给你一个解答，这只股票好或者不好。

因为真的要研究一只股票，太难了，需要花的时间精力太多了。

那些所谓的一分钟诊股，基本都是纯扯淡的。

如果有机器可以一分钟内，根据一串代码去预测出一只股票未来的走势，但凡准确率超过51%，那指着这个机器，或者这套系统就能把股市当提款机了。

花几个小时研究的股票，还经常出错，花几分钟给你看的，那叫瞟一眼，随便猜猜。

看上去分析得头头是道，其实就是挖一个深坑，让你往里钻。

亦或者给一些模棱两可的话，安抚一下你受伤的小心灵而已。

说实话，如果要全面地分析一只股票，没有几个小时根本不可能。

或许你会觉得哪有那么夸张，但如果你明白分析股票的大逻辑，就会知道确实如此。

说说我自己分析股票的大逻辑和步骤。

内容可能有点多，我尽量精简一点，做到长话短说。

1、总体市场情况。

不论是牛市熊市，我都会去分析股票，只不过思路不太一样。

牛市分析股票，是为了寻找牛股上车，寻找立即就要投资的标的。

熊市分析股票，是为了找到哪些股票被错杀，可以放进股票池里，慢慢等待机会。

但不论如何，都会先看看市场的大环境是怎样的。

很多散户不喜欢看市场大环境，总觉得和自己没什么关系，他会认为自己要做的，就是在几千只股票里，挑出会上涨的那一只就行。

纵然市场里4000多家，有3000多家在下跌，自己做股票分析的目标就是找到会涨的。

所以，在市场环境很差的情况下，散户仍然孜孜不倦地在做交易，在分析股票，寻找股票。

分析市场总体的情况，是为了让你在做投资的时候，看清楚风险有多少。

一方面可以合理地控制仓位，另一方面可以让你做到心中有数，端正心态。

如果市场总体情况好，那可以适当地多做一些操作，如果市场情况很糟糕，那就尽量多看少动，观望为主。

至于市场总体情况，也是看这两方面的。

一方面是宏观的经济情况，是否超出预期，市场会存在大行情的机会。

另一方面是资金面，货币政策引导下，股市的成交量，究竟有多少。

毕竟这个市场，参与的人越多，资金量越大的时候，赚钱的概率也就越高。

市场总体情况一定要做到心中有数，才能更好地做股票分析的下一步。

2、所处的行业情况。

看到一只股票，先不要去看具体的情况，先要去看赛道。

现如今的市场和以前不一样，好的行业都有大风口，而不是靠单一企业的内部驱动来的。

所谓的大风口，指的是行业政策上的风口，能否带动这个行业的上市公司一同起飞。

先让猪飞一会儿，然后再去判断到底是猪，还是鸟。

这个逻辑在当下特别适用，这也是为什么会大量的上IPO的本质原因。

既然当初IPO上的很慢，优质的上市公司占比也就那么多，不如一下子多放一点，按照比例来看，优质的上市公司应该还是那么多。

从扶持个别企业，到政策面上对一个行业的扶持，完全已经是两个概念了。

所以，当你挑选股票的时候，当你做分析的时候，这只股票所处的行业，一定要了解清楚。

那些未来优势方向发展的行业，国家政策扶持的行业，高精专新的行业，都是未来的主流行业。

要懂得把握行业的风口，在风口里寻找牛股。

也不是说传统的行业没有机会，而是传统行业的增长性，需要打问号。

对于传统行业的龙头寻找，也需要下一定的功夫去研判，整体难度会更高一些。

3、资金关注度的情况。

接下来对股票的分析，并不是基本面，也不是什么K线图，而是市场总体的资金关注度。

所谓的资金关注度，是多个维度的。

但反馈到个股上，其实就是成交量，或者说换手率。

先从成交量来看，部分个股的成交金额，常年保持在5亿以上，这部分股票即便换手率很低，也是备受资金关注的。

其次，从换手率角度来看，如果长期能保持5%以上的日均换手率，说明这只股票的市场关注度是非常高的。

市场关注度，还包括主力资金，机构资金的一个参与度。

这一点，除了从成交方面来看，从龙虎榜来看，还可以从流通股东名录来看。

流通股东中，是否存在机构的身影，也是市场关注度的一个直接表现。

尤其是那些中小市值个股，如果能被社保基金、大型的公募基金、险资，甚至是国家队关注，说明投资价值是非常高的。

并不是说仅有个人投资者参与的个股没有机会，但是从投资的大方向上来看，这类上市公司的投资价值，是有待商榷的。

毕竟，市场现如今那么多投资机构的眼睛，挖掘价值的能力是很强的。

4、企业基本面的情况。

企业的基本面，是一定要看的，哪怕是有些人说自己要做短线。

看似好像短期的走势和基本面无关，但是基本面踩雷的结果，是很吓人的。

散户看基本面，不是为了靠研究基本面赚钱，而是为了防止踩雷。

当然，基本面并不单单指的是业绩，这一点很多人都理解错了。

基本面的核心，其实是题材，是企业深耕的领域，是否具备想象空间。

业绩只是基本面中的一部分而已。

而且，业绩本身，并不在于有多好，市盈率有多低，而是在于业绩增长预期，到底能有多少。

业绩指标中最重要的，其实也不是净利润，而是营收的情况，其次是净利润率。

营收情况，代表企业的产品在市场上是否受欢迎，可以说是企业的基础。

未来市场，在信息越来越透明的大背景下，更多考虑的是规模效应。

而净利润率情况，代表了企业所处市场，是否出现内卷的情况，有多少的想象空间。

另外，企业在整个市场的份额占比，也是非常重要的，是决定企业能否在一个领域里站稳脚跟的关键。

基本面里的资产负债表，产品周转率等，也都是别有洞天，需要进行研究的。

基本面的研究，不是一句两句话能说清楚的。

那些几分钟看基本面的，基本上都是走马观花，看不出什么实质。

5、股票趋势走向情况。

接下来，才是看股票的技术面情况。

技术面上，最重要的不是那么精细的K线组合，而是股票总体的趋势走向。

短期的K线，是短期资金操纵所为，有些资金快进快出，速度非常快，根本抓不住。

但是从趋势角度来看，是相对比较容易捕捉的。

股票的趋势，是由中长期资金运作出来的，是具备一定周期性的，至少不会在短时间内结束。

通常资金的一个短周期，也要一两个月，这就具备了捕捉行情的机会。

股票的趋势判断，其实并不是很复杂，借用中长期均线结合即可。

当然，如果对K线特别熟悉的投资者，只要看看K线，也能判断出股票处于什么样的趋势过程中。

尽量选择中长期均线，诸如20日，30日，60日，120日走好的个股进行参与，因为这部分个股的趋势周期会更长一些。

至于股票的支撑位，基本上就根据判断采用的趋势线即可。

最后切记一条，下跌趋势中，尽量别碰股票。

6、交易买卖点的情况。

最后一点，才是选择潜在的买卖点。

毕竟我们做股票分析，最终判断可以买入，还是要通过价格买入。

价格买入一方面是可以根据潜在的估值，去计算合理的买入区间。

另一方面，就是根据K线的情况，判断资金的动向，决定是否要当即买入。

交易买卖点的把握，其实是一个非常精细的活，尤其是对于短线交易者来说。

我的原则是上涨趋势中买入股票，一般会在分析完股票之后买入一部分，在股票调整到去实现附近，再买入一部分。

每个人的交易买卖决策是不一样的，对于买点的把握也就各不相同。

如果是做短线的，那买点要尽量精细化，如果是中长线，那就不要太在意那一点点的价格差了。

给大家介绍完了我的股票分析方式，但这并不代表我的股票分析方法一定是对的，选出的股票就一定都会上涨。

很多时候，也会选错股票，买入被套也都是家常便饭了。

只能说，有多少的认知，能在股票市场里赚多少钱。

其实，每个人都应该有一套属于自己的股票分析方法，或者说分析逻辑，因为每个人的选股思路是不同的。

只不过，很多共性相通的地方，是需要我们自己去细细斟酌和研究的。

千万不要拍脑袋的选股，拍脑袋的去做股票分析，拍脑袋的去进行交易买卖。

心平气和的，做出一次次的决策，分析对错，不断的精进自己的投资能力，才是正途。